軍工股午後走高 三季報業績穩健增長 三主線配置

(原標題:軍工股午後走高,三季報業績穩健增長,三條主線配置)

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週三午後,軍工股快速拉昇,截至發稿,中船應急漲超9%,新光光電漲7%,中科海訊、科思科技、新餘國科等漲超4%,中船防務、航天電器等紛紛跟漲。

軍工板塊三季報表現方面,據中信建投統計,截至10月31日,軍工板塊95家上市公司已全部發布2020年第三季度報告,95家公司共實現營業收入3188.12億元,同比增長14.98%,實現歸母淨利潤220.16億元,同比增長51.00%。95家公司中,有85家公司實現盈利,10家公司出現虧損,實現淨利潤同比增長的公司有53家。整體來看,軍工板塊三季報業績穩健增長,行業景氣度持續提升。

中信證券研報稱,佈局軍工高景氣細分方向,精選確定性高的優質個股,基於“十四五”期間我國軍費預計將實現翻倍式增長;軍費開支優先聚焦導彈和軍機;全球範圍地緣競爭加劇,武器裝備升級補庫及軍事訓練消耗大幅增加等因素,我國導彈產業需求量有望激增,重點推薦新光光電、高德紅外,受益個股包括洪都航空、航天發展。

中信建投研報認爲,2020年推動行業發展的三大邏輯或將被逐步驗證,建議重點把握供需新平衡、改革再出發和成長正當時三條投資主線:

一是在供需新平衡方面:建議首選符合“實戰需求旺盛、新型號定型、量產預期將至”三大標準且型號量產有望延續的整機公司,以及在實戰化練兵背景下需求集中釋放的相關公司;

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二是在改革再出發方面:隨着國家政策加大力度支持、人事調整到位,資產注入新路徑的示範效應將逐步顯現。軍工核心資產或將加快證券化,優化提升上市公司經營效率或將成爲各大軍工集團的重要任務。建議重點關注“主業有支撐、注入空間大、經營可改善”的軍工央企上市公司;

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三是在成長正當時方面:軍工上游企業的技術和產品具有軍民兩用性,通過向民用轉化可解決國產化問題,重點關注“行業空間大、國產化率低、國產化剛需強勁”三大標準的相關行業,包括碳纖維、連接器、微波組件、電容器、紅外探測器等領域。